BIP - Przedszkole nr 16 - Integracyjne w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2016 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.740.397 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 184.198. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 57.129,- zrealizowano w 97,3 %, tj.

w kwocie zł 55.608,69, zgodnie faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 11.321,00 , świadczenia BHP zł 27.404,01 i wyżywienie personelu zł 16.883,68;

Rozdział 80146 – plan roczny w wysokości zł 449,- zrealizowano w 53,5 %, tj.

w kwocie zł 240,27 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 16.452.781,- zrealizowano w 98,2 %, tj. w kwocie zł 16.156.198,47;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 239.594,16,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 123.824,73;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.255.021,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 3.227.478,71;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 2.000,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 5.022,00,- zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 7.900,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 3.250,- zrealizowano w 46,2 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 7.043.543,- zrealizowano w 92,7 %, tj. w kwocie zł 6.526.281,90.

Najniższe wykonanie wystąpiło

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (85,5 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (91,2 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich

  zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 184.612,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 183.171,49.

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 2.376,- zrealizowano w 100 %; na programy zdrowotne;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 74.670,- zrealizowano w 100 % na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.975,- zrealizowano w 96,5 %, tj.

w kwocie zł 60.804,87 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2016 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

 

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

  

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 4.018.480 zrealizowały zł 3.392.247,40, tj. w 84,4 %, w tym:

-par. 0660  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 1.180.475,22  tj.  96,7 % planu

-par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

                 z zakresu wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 2.190.938,44  tj.  79,1 % planu

-par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       12.500,42 tj.  101,1 %   „

-par. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

                                                                                                zł             100,00

-par.0920 pozostałe odsetki                                              zł         1.534,31 tj.  17,7 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                          zł         6.699,01 tj.116,9 %     „

 z czego:

* zł     4.833,00 prowizja płatnika,

* zł     1.073,39 korekta odpisu na ZFŚS za 2015 r.

* zł        531,46 korekty faktur za energię cieplną z Tauronu, dotyczące zużyć 2015 r.

* zł        261,16 wpłata pracownika za rozmowy telefoniczne

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2016 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 129 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

11/ Przedszkole Nr 16

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

2

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 176,80,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 648,00.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2016 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe