BIP - Przedszkole nr 16 - Integracyjne w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2013 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały wykorzystane w 100 %

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 55.910,- zrealizowano w 98,3 %, tj.

w kwocie zł 54.943,82;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 20.334.040,- zrealizowano w 94,0 %, tj. w kwocie zł 19.123.658,00, w związku z pokryciem części wydatków tej grupy w wysokości zł 1.087.366,00 dotacją celową z budżetu państwa,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 211.029,85;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 46.681,- zrealizowano w 99,0 %, tj.

w kwocie zł 46.220,63;

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 6.672.692,- zrealizowano w 88,4 %,

tj. w kwocie zł 5.899.339,62;

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 73 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel; pokryto część wydatków tej grupy w wysokości zł 184.649,00 dotacją celową z budżetu państwa;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 17.383,- zrealizowano w 99,5 %, tj.

w kwocie zł 17.291,45;

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

4.    Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 16	Stanowisko obróbki techn.	6060	środki budżetowe	5.500	5.500	5.473,50	99,52 %

 

     

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 5.386.453 zrealizowały zł 3.696.794,10, tj. w 68,63 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                    zł 1.679.421,64 tj.   64,5 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

      tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       20.822,08 tj. 102,8 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci   

                                                                            zł  1.859.332,13 tj.   73,4 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                   zł         9.413,15 tj.   60,9 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów               zł     127.805,10 tj.   59,9 %     „

 z czego:

 * zł     3.983,00 prowizja płatnika,

 * zł 123.782,10 wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe, zrealizowane do czasu

                         zmiany przepisów w tym zakresie /I półrocze 2013 r./,

 * zł        637,38 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

.

Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia

udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od września 2013 r.

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2013 r. dofinansowania udzielono 2.724 dzieciom, tj. 235 średnio na miesiąc,

z tego:

- 872 dzieciom finansowanym przez OPS za godziny powyżej minimum

  programowego,

- 1.330 dzieciom z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu,

- 522 dzieciom z tytułu niskich dochodów na jednego członka rodziny.

Za 2013 rok kwota dofinansowania Urzędu Miasta wyniosła 207.275 zł.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

 

 

11/ Przedszkole Nr 16

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie

    zł 24.378,10 zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny:

    - darowizna wolontariatu ING w kwocie 18.000 zł wykorzystano na rewitalizację

      i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 16,

    -

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostki budżetowej w kwocie zł 4.667,14 wykorzystane zostały na odtworzenie

    poniesionych strat.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to::

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 349,26,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 16.152,15.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W placówkach rozdziału 80104, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

 

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

Wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 2013 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 16	"	789,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/